Nota Cassa/CC & Anticipi Soci
DEMOVA

Nota Cassa/CC & Anticipi Soci

Registro di tutte le entrate e uscite

Totale Entrate

761.649,59 €

Imponibile 689.810,54 € · IVA 71.839,05 €
35 movimenti

Totale Uscite

349.979,29 €

Imponibile 340.366,48 € · IVA 10.812,81 €
82 movimenti

Saldo

411.670,30 €

Entrate − uscite delle voci filtrate
saldi iniziali e giroconti compresi

Da registrare

5

Voci senza scrittura contabile
12 da contabilizzare

Saldi per conto al 06/11/2026

Banca c/c principale

386.250,30 €

c/c Banca Ambrosiana · conto 10.10.001
+13,0%dal 31/12/2025 (341.870,40 €)

Conto online

24.180,00 €

Pagamenti con carta e abbonamenti · conto 10.10.003
+7,9%dal 31/12/2025 (22.415,10 €)

Cassa contanti

1.240,00 €

Cassa dello studio · conto 10.10.002
+5,1%dal 31/12/2025 (1.180,00 €)

Liquidità totale

411.670,30 €

Banca, conto online e cassa
+12,6%dal 31/12/2025 (365.465,50 €)

Filtri

Stato

Registro Cassa/CC

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117 risultati
Contab.Azioni
Entrata

E2026/193

209/2026

Incasso fattura 209/2026

Valdorne Hotels S.r.l.

COMM_078

AUF NO

06/11/2026

val. 06/11/2026

Banca c/c principale3.900,00 €858,00 €4.758,00 €
Da registrare
Entrata

E2026/192

206/2026

Incasso fattura 206/2026

Gruppo Orvenda Retail S.p.A.

COMM_081

AUF NO

05/11/2026

val. 05/11/2026

Banca c/c principale16.828,16 €3.702,19 €20.530,35 €
Da registrare
Uscita

U2026/740

774/2026

Corso di aggiornamento sulla riforma IRPEF per i collaboratori

Formazione Fiscale Plus S.r.l.

IN

AUF NO

05/11/2026

val. 05/11/2026

Banca c/c principale1.200,00 €264,00 €− 1.464,00 €
Da registrare
Uscita

U2026/738

9087/2026

Energia elettrica dello studio — settembre e ottobre 2026

Energia Lombarda S.p.A.

IN

AUF NO

04/11/2026

val. 04/11/2026

Banca c/c principale1.284,40 €282,57 €− 1.566,97 €
Da registrare
Entrata

E2026/191

203/2026

Incasso fattura 203/2026 — compenso dell'OdV (2° semestre)

Mensora Food Group S.p.A.

COMM_063

AUF NO

03/11/2026

val. 03/11/2026

Banca c/c principale4.800,00 €1.056,00 €5.856,00 €
Bozza
Uscita

U2026/736

SB-202611-538

Piattaforma di analisi dati per i prezzi di trasferimento — novembre 2026

Shalebrook Analytics Inc.

IN

AUF DA FARE

03/11/2026

val. 03/11/2026

Conto online267,24 €0,00 €− 267,24 €
Da registrare
Uscita

U2026/735

311/2026

Pulizia degli uffici — ottobre 2026

Pulizie Brera S.r.l.

IN

AUF NO

02/11/2026

val. 02/11/2026

Banca c/c principale1.150,00 €253,00 €− 1.403,00 €
Bozza
Uscita

U2026/734

Rata 58/72

Rata finanziamento n. 58/72

Banca Ambrosiana

IN

AUF NO

31/10/2026

val. 31/10/2026

Banca c/c principale1.775,33 €0,00 €− 1.775,33 €
Registrata
Uscita

U2026/733

772/2026

Assistenza sistemistica e backup — ottobre 2026

Consulenze IT Navigli S.r.l.

IN

AUF NO

31/10/2026

val. 31/10/2026

Banca c/c principale650,00 €143,00 €− 793,00 €
Registrata
Entrata

E2026/190

200/2026

Incasso fattura 200/2026

Bergamo Precision Parts S.r.l.

COMM_048

AUF NO

30/10/2026

val. 30/10/2026

Banca c/c principale6.900,00 €1.518,00 €8.418,00 €
Registrata
Entrata

E2026/189

199/2026

Incasso fattura 199/2026

Brera Moda S.r.l.

COMM_049

AUF NO

30/10/2026

val. 30/10/2026

Banca c/c principale11.250,00 €2.475,00 €13.725,00 €
Registrata
Entrata

E2026/188

197/2026

Incasso fattura 197/2026

Kodevia Software S.r.l.

COMM_060

AUF NO

30/10/2026

val. 30/10/2026

Banca c/c principale5.400,00 €1.188,00 €6.588,00 €
Registrata
Uscita

U2026/732

2290/2026

Canone di noleggio dell'auto dello studio — ottobre 2026

Carmova Rent S.r.l.

IN

AUF NO

30/10/2026

val. 30/10/2026

Banca c/c principale980,00 €215,60 €− 1.195,60 €
BozzaDa revisionare
Uscita

U2026/731

61/2026

Parere sul contenzioso IVA di Ligure Shipping Italia

Lexmont Studio Legale Associato

COMM_084

AUF NO

30/10/2026

val. 30/10/2026

Banca c/c principale2.800,00 €616,00 €− 2.856,00 €
Registrata
Uscita

U2026/730

Cedolino 10/2026

Compenso amministratore Ottobre 2026 — Paolo Strada

Paolo Strada

IN

AUF NO

27/10/2026

val. 27/10/2026

Banca c/c principale7.836,80 €0,00 €− 7.836,80 €
Registrata
Uscita

U2026/729

Cedolino 10/2026

Compenso amministratore Ottobre 2026 — Federica Robbiati

Federica Robbiati

IN

AUF NO

27/10/2026

val. 27/10/2026

Banca c/c principale8.680,00 €0,00 €− 8.680,00 €
Registrata
Uscita

U2026/728

Cedolino 10/2026

Compenso amministratore Ottobre 2026 — Andrea Somaschini

Andrea Somaschini

IN

AUF NO

27/10/2026

val. 27/10/2026

Banca c/c principale9.920,00 €0,00 €− 9.920,00 €
Registrata
Uscita

U2026/727

Cedolino 10/2026

Stipendio Ottobre 2026 — Elena Riva

Elena Riva

IN

AUF NO

27/10/2026

val. 27/10/2026

Banca c/c principale2.021,45 €0,00 €− 2.021,45 €
Registrata
Uscita

U2026/726

Cedolino 10/2026

Stipendio Ottobre 2026 — Davide Rinaldi

Davide Rinaldi

IN

AUF NO

27/10/2026

val. 27/10/2026

Banca c/c principale2.537,80 €0,00 €− 2.537,80 €
Registrata
Uscita

U2026/725

Cedolino 10/2026

Stipendio Ottobre 2026 — Martina Pozzi

Martina Pozzi

IN

AUF NO

27/10/2026

val. 27/10/2026

Banca c/c principale1.792,15 €0,00 €− 1.792,15 €
Registrata
Uscita

U2026/724

Cedolino 10/2026

Stipendio Ottobre 2026 — Chiara Lombardi

Chiara Lombardi

IN

AUF NO

27/10/2026

val. 27/10/2026

Banca c/c principale2.298,90 €0,00 €− 2.298,90 €
Registrata
Uscita

U2026/723

Cedolino 10/2026

Stipendio Ottobre 2026 — Sara Galli

Sara Galli

IN

AUF NO

27/10/2026

val. 27/10/2026

Banca c/c principale1.865,20 €0,00 €− 1.865,20 €
Registrata
Uscita

U2026/722

Cedolino 10/2026

Stipendio Ottobre 2026 — Giulia Ferraris

Giulia Ferraris

IN

AUF NO

27/10/2026

val. 27/10/2026

Banca c/c principale2.076,40 €0,00 €− 2.076,40 €
Registrata
Uscita

U2026/721

Cedolino 10/2026

Stipendio Ottobre 2026 — Simone Cattaneo

Simone Cattaneo

IN

AUF NO

27/10/2026

val. 27/10/2026

Banca c/c principale2.412,75 €0,00 €− 2.412,75 €
Registrata
Uscita

U2026/720

Cedolino 10/2026

Stipendio Ottobre 2026 — Lorenzo Brambati

Lorenzo Brambati

IN

AUF NO

27/10/2026

val. 27/10/2026

Banca c/c principale1.948,60 €0,00 €− 1.948,60 €
Registrata
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